💰 Обзор дебиторской задолженности
Отслеживайте все непогашенные остатки по счетам клиентов, контролируйте просроченные счета-фактуры и будьте в курсе своего денежного потока — все в одном месте.
Обзор
Модуль "Дебиторская задолженность" предоставляет вам сводное представление о:
- Общих суммах задолженности по всем клиентам
- Счетах-фактурах, которые просрочены (прошли срок оплаты)
- Счетах-фактурах, которые ожидают оплаты (срок еще не наступил)
- Разбивке по каждому клиенту со значками статуса и суммами
Доступ к дебиторской задолженности
Перейдите в раздел Дебиторская задолженность из главного меню.
Сводные карточки
В верхней части страницы четыре сводные карточки предоставляют краткий обзор:
| Карточка | Что показывает |
|---|---|
| Общая дебиторская задолженность | Общая сумма задолженности по всем клиентам (₽) |
| Ожидается (n) счетов | Общая стоимость ожидающих оплаты счетов — количество ожидающих счетов указано в метке |
| Просрочено (n) счетов | Общая стоимость просроченных счетов — количество просроченных счетов указано в метке |
| Клиенты с задолженностью | Количество клиентов, у которых есть непогашенный остаток |
Поиск
Используйте поле Поиск клиентов... для фильтрации клиентов в реальном времени. Поиск осуществляется по:
- Имени клиента
- Номеру телефона
- Адресу электронной почты
Вкладки
Список клиентов представлен в трех вкладках, каждая из которых показывает количество в скобках:
| Вкладка | Описание |
|---|---|
| Все клиенты (n) | Все клиенты с любой непогашенной задолженностью |
| Просрочено (n) | Клиенты, у которых есть хотя бы один просроченный счет-фактура |
| Ожидается (n) | Клиенты, у которых есть хотя бы один ожидающий оплаты (срок еще не наступил) счет-фактура |
Переключение вкладок фильтрует список клиентов — вкладка "Просрочено" показывает общую просроченную сумму каждого клиента, вкладка "Ожидается" показывает общую сумму к оплате каждого клиента.
Строки клиентов
Каждый клиент отображается в виде строки, показывающей:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Имя клиента | Имя клиента |
| Значок Ожидается | Синий значок, показывающий количество ожидающих оплаты счетов (например, 2 Ожидается) |
| Значок Просрочено | Оранжевый значок, показывающий количество просроченных счетов (например, 1 Просрочено) |
| Сумма | Общая сумма дебиторской задолженности для этого клиента |
Нажмите на строку клиента, чтобы развернуть ее и увидеть его индивидуальные счета-фактуры.
Расширенный вид — Просроченные счета-фактуры
Таблица со списком всех просроченных счетов-фактур для этого клиента:
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Счет-фактура № | Номер счета-фактуры |
| Дата | Дата счета-фактуры |
| Срок оплаты | Первоначальный срок оплаты |
| Дней просрочки | Количество дней после срока оплаты |
| Сумма | Общая сумма счета-фактуры |
| Действие | Кнопка просмотра счета-фактуры |
Расширенный вид — Ожидающие счета-фактуры
Таблица со списком всех ожидающих оплаты счетов-фактур для этого клиента:
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Счет-фактура № | Номер счета-фактуры |
| Дата | Дата счета-фактуры |
| Срок оплаты | Предстоящий срок оплаты |
| Сумма к оплате | Оставшаяся неоплаченная сумма |
| Действие | Кнопка просмотра счета-фактуры |
Значение Дней просрочки имеет цветовую кодировку в зависимости от серьезности — чем больше просрочен счет-фактура, тем заметнее цвет.
Переход к счету-фактуре
Нажмите значок Просмотр (глаз) в любой строке счета-фактуры, чтобы перейти непосредственно на страницу с полной информацией о счете-фактуре.