Движение денежных средств
Отчет о движении денежных средств отслеживает, как денежные средства поступают и уходят из вашего бизнеса за определенный период. Он помогает вам понять вашу ликвидность и способность выполнять финансовые обязательства.
Перейдите в Бухгалтерский учет → Отчеты и нажмите на карточку Движение денежных средств.
Элементы управления страницей
| Элемент | Описание |
|---|---|
| С | Начальная дата отчетного периода (ДД-ММ-ГГГГ) |
| По | Конечная дата отчетного периода (ДД-ММ-ГГГГ) |
| Сформировать | Сформировать отчет за выбранный диапазон дат |
| Экспорт | Загрузить отчет о движении денежных средств |
Сводные карточки
После формирования отчета вверху отображаются четыре сводные карточки:
| Карточка | Описание |
|---|---|
| Операционная деятельность | Чистый денежный поток от операционной деятельности (₽) — повседневные бизнес-операции |
| Инвестиционная деятельность | Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности (₽) — капитальные затраты и инвестиции |
| Финансовая деятельность | Чистый денежный поток от финансовой деятельности (₽) — кредиты, собственный капитал и дивиденды |
| Чистый денежный поток | Общий чистый денежный поток по всем видам деятельности (₽) |
Операционная деятельность
Перечисляет все движения денежных средств, связанные с повседневными бизнес-операциями:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Описание | Название статьи движения денежных средств |
| Сумма | Сумма денежных средств — отрицательная (−) для оттоков, положительная для притоков (₽) |
Общие статьи операционной деятельности включают:
| Статья | Описание |
|---|---|
| Денежные средства, уплаченные поставщикам | Платежи, произведенные поставщикам за закупки |
| Расходы - Аренда | Арендные платежи |
| Расходы - Коммунальные услуги | Счета за электричество, воду, интернет |
| Расходы - Интернет | Платежи за интернет-услуги |
| Расходы - Техническое обслуживание | Затраты на ремонт и содержание |
| Расходы - Программное обеспечение | Подписки на программное обеспечение и лицензии |
| Расходы - Поездки | Транспортные и командировочные расходы |
| Расходы - Питание | Расходы на питание |
| Собранный налог (чистый) | Чистый собранный налог/GST |
Строка Чистый денежный поток от операционной деятельности показывает итог по всем операционным видам деятельности.
Инвестиционная деятельность
Перечисляет все движения денежных средств, связанные с инвестициями и капитальными затратами (например, покупка оборудования, продажа активов).
Финансовая деятельность
Перечисляет все движения денежных средств, связанные с финансированием (например, полученные кредиты, погашение кредитов, взносы в уставный капитал).
Как использовать
- Перейдите в Отчеты из боковой панели
- Нажмите на карточку Движение денежных средств
- Установите даты С и По, чтобы определить отчетный период
- Нажмите Сформировать, чтобы загрузить отчет
- Просмотрите сводные карточки для быстрого обзора движения денежных средств по видам деятельности
- Прокрутите вниз, чтобы увидеть подробную разбивку по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
- Нажмите Экспорт, чтобы загрузить отчет
Отрицательный чистый денежный поток означает, что ваш бизнес потратил больше денежных средств, чем получил за период. Регулярно отслеживайте этот показатель, чтобы избежать нехватки денежных средств.
Связанные темы
- Балансовый отчет — снимок финансового положения
- Прибыли и убытки — отчет о доходах и расходах
- Отчет о платежах — анализ сбора платежей
- Accounting Overview — all financial reports