Fluxo de Caixa
O demonstrativo de Fluxo de Caixa acompanha como o dinheiro entra e sai do seu negócio durante um período. Ele ajuda você a entender sua liquidez e capacidade de cumprir obrigações financeiras.
Navegue para Contabilidade → Relatórios e clique no cartão Fluxo de Caixa.
Controles da Página
| Controle | Descrição |
|---|---|
| De | Data de início do período do relatório (DD-MM-AAAA) |
| Até | Data de término do período do relatório (DD-MM-AAAA) |
| Gerar | Gere o relatório para o intervalo de datas selecionado |
| Exportar | Baixe o relatório de fluxo de caixa |
Cartões de Resumo
Quatro cartões de resumo são exibidos no topo após a geração do relatório:
| Cartão | Descrição |
|---|---|
| Operacional | Caixa líquido das atividades operacionais (₹) — operações comerciais do dia-a-dia |
| Investimento | Caixa líquido das atividades de investimento (₹) — despesas de capital e investimentos |
| Financiamento | Caixa líquido das atividades de financiamento (₹) — empréstimos, capital próprio e dividendos |
| Fluxo de Caixa Líquido | Fluxo de caixa líquido total em todas as atividades (₹) |
Atividades Operacionais
Lista todos os movimentos de caixa relacionados às operações comerciais do dia-a-dia:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome do item do fluxo de caixa |
| Valor | Valor em dinheiro — negativo (−) para saídas, positivo para entradas (₹) |
Itens comuns de atividades operacionais incluem:
| Item | Descrição |
|---|---|
| Dinheiro Pago a Fornecedores | Pagamentos feitos a fornecedores por compras |
| Despesas - Aluguel | Pagamentos de aluguel |
| Despesas - Utilidades | Contas de eletricidade, água, internet |
| Despesas - Internet | Pagamentos de serviços de internet |
| Despesas - Manutenção | Custos de reparos e manutenção |
| Despesas - Software | Assinaturas e licenças de software |
| Despesas - Viagem | Despesas de transporte e viagem |
| Despesas - Alimentação | Despesas com alimentação e refeições |
| Imposto Coletado (Líquido) | GST/imposto líquido coletado |
A linha Caixa Líquido Operacional mostra o total de todas as atividades operacionais.
Atividades de Investimento
Lista todos os movimentos de caixa relacionados a investimentos e despesas de capital (ex: compras de equipamentos, vendas de ativos).
Atividades de Financiamento
Lista todos os movimentos de caixa relacionados a financiamentos (ex: empréstimos recebidos, pagamentos de empréstimos, contribuições de capital).
Como Usar
- Navegue para Relatórios na barra lateral
- Clique no cartão Fluxo de Caixa
- Defina as datas De e Até para definir o período do relatório
- Clique em Gerar para carregar o relatório
- Revise os cartões de resumo para uma visão geral rápida do fluxo de caixa por tipo de atividade
- Role para baixo para ver o detalhamento em Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento
- Clique em Exportar para baixar o relatório
Um Fluxo de Caixa Líquido negativo significa que seu negócio gastou mais dinheiro do que recebeu durante o período. Monitore isso regularmente para evitar falta de caixa.
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