Przepływy pieniężne
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych śledzi, jak gotówka wpływa i wypływa z Twojej firmy w danym okresie. Pomaga zrozumieć płynność finansową i zdolność do regulowania zobowiązań finansowych.
Przejdź do Księgowość → Raporty i kliknij kartę Przepływy pieniężne.
Kontrolki strony
| Kontrolka | Opis |
|---|---|
| Od | Data początkowa okresu sprawozdawczego (DD-MM-RRRR) |
| Do | Data końcowa okresu sprawozdawczego (DD-MM-RRRR) |
| Generuj | Wygeneruj raport dla wybranego zakresu dat |
| Eksportuj | Pobierz raport przepływów pieniężnych |
Karty podsumowania
Po wygenerowaniu raportu na górze wyświetlane są cztery karty podsumowania:
| Karta | Opis |
|---|---|
| Operacyjne | Gotówka netto z działalności operacyjnej (zł) — codzienne operacje biznesowe |
| Inwestycyjne | Gotówka netto z działalności inwestycyjnej (zł) — wydatki kapitałowe i inwestycje |
| Finansowe | Gotówka netto z działalności finansowej (zł) — pożyczki, kapitał własny i dywidendy |
| Przepływy pieniężne netto | Całkowite przepływy pieniężne netto ze wszystkich rodzajów działalności (zł) |
Działalność operacyjna
Wyświetla listę wszystkich przepływów pieniężnych związanych z codzienną działalnością biznesową:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Opis | Nazwa pozycji przepływu pieniężnego |
| Kwota | Kwota gotówki — ujemna (−) dla wypływów, dodatnia dla wpływów (zł) |
Typowe pozycje działalności operacyjnej obejmują:
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Gotówka zapłacona dostawcom | Płatności dokonane na rzecz dostawców za zakupy |
| Wydatki - Czynsz | Płatności za czynsz |
| Wydatki - Media | Rachunki za prąd, wodę, internet |
| Wydatki - Internet | Płatności za usługi internetowe |
| Wydatki - Konserwacja | Koszty napraw i utrzymania |
| Wydatki - Oprogramowanie | Subskrypcje i licencje na oprogramowanie |
| Wydatki - Podróże | Wydatki na transport i podróże |
| Wydatki - Żywność | Wydatki na żywność i posiłki |
| Pobrany podatek (netto) | Pobrany podatek VAT/netto |
Wiersz Gotówka netto z działalności operacyjnej pokazuje sumę wszystkich działań operacyjnych.
Działalność inwestycyjna
Wyświetla listę wszystkich przepływów pieniężnych związanych z inwestycjami i wydatkami kapitałowymi (np. zakupem sprzętu, sprzedażą aktywów).
Działalność finansowa
Wyświetla listę wszystkich przepływów pieniężnych związanych z finansowaniem (np. otrzymanymi pożyczkami, spłatami pożyczek, wkładami kapitałowymi).
Jak używać
- Przejdź do Raportów z paska bocznego
- Kliknij kartę Przepływy pieniężne
- Ustaw daty Od i Do, aby zdefiniować okres sprawozdawczy
- Kliknij Generuj, aby załadować raport
- Przejrzyj karty podsumowania, aby uzyskać szybki przegląd przepływów pieniężnych według rodzaju działalności
- Przewiń w dół, aby zobaczyć szczegółowy podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową
- Kliknij Eksportuj, aby pobrać raport
Ujemne przepływy pieniężne netto oznaczają, że Twoja firma wydała więcej gotówki, niż otrzymała w danym okresie. Monitoruj to regularnie, aby uniknąć niedoborów gotówki.
Powiązane tematy
- Bilans — migawka sytuacji finansowej
- Rachunek zysków i strat — sprawozdanie z dochodów i wydatków
- Raport płatności — analiza windykacji płatności
- Przegląd księgowości — wszystkie raporty finansowe