Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen sporer hvordan kontanter beveger seg inn og ut av virksomheten din over en periode. Den hjelper deg med å forstå likviditeten din og evnen til å møte økonomiske forpliktelser.
Naviger til Regnskap → Rapporter og klikk på Kontantstrøm-kortet.
Sidekontroller
| Kontroll | Beskrivelse |
|---|---|
| Fra | Startdato for rapporteringsperioden (DD-MM-ÅÅÅÅ) |
| Til | Sluttdato for rapporteringsperioden (DD-MM-ÅÅÅÅ) |
| Generer | Generer rapporten for den valgte datoperioden |
| Eksporter | Last ned kontantstrømsrapporten |
Sammendragskort
Fire sammendragskort vises øverst etter at rapporten er generert:
| Kort | Beskrivelse |
|---|---|
| Drift | Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter (kr) – daglig forretningsdrift |
| Investering | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (kr) – kapitalutgifter og investeringer |
| Finansiering | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (kr) – lån, egenkapital og utbytte |
| Netto kontantstrøm | Total netto kontantstrøm fra alle aktiviteter (kr) |
Driftsaktiviteter
Lister opp alle kontantbevegelser knyttet til daglig forretningsdrift:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Beskrivelse | Navn på kontantstrømsposten |
| Beløp | Kontantbeløp – negativt (−) for utstrømninger, positivt for innstrømninger (kr) |
Vanlige poster for driftsaktiviteter inkluderer:
| Post | Beskrivelse |
|---|---|
| Kontanter betalt til leverandører | Betalinger til leverandører for kjøp |
| Utgifter - Leie | Leiebetalinger |
| Utgifter - Forsyningstjenester | Strøm-, vann-, internettregninger |
| Utgifter - Internett | Betalinger for internettjenester |
| Utgifter - Vedlikehold | Reparasjons- og vedlikeholdskostnader |
| Utgifter - Programvare | Programvareabonnementer og -lisenser |
| Utgifter - Reise | Transport- og reiseutgifter |
| Utgifter - Mat | Mat- og måltidsutgifter |
| Innkrevd MVA (netto) | Netto innkrevd MVA/avgift |
Netto kontantstrøm fra drift-raden viser totalen av alle driftsaktiviteter.
Investeringsaktiviteter
Lister opp alle kontantbevegelser knyttet til investeringer og kapitalutgifter (f.eks. kjøp av utstyr, salg av eiendeler).
Finansieringsaktiviteter
Lister opp alle kontantbevegelser knyttet til finansiering (f.eks. mottatte lån, tilbakebetaling av lån, egenkapitalinnskudd).
Hvordan bruke
- Naviger til Rapporter fra sidefeltet
- Klikk på Kontantstrøm-kortet
- Angi Fra- og Til-datoer for å definere rapporteringsperioden
- Klikk på Generer for å laste inn rapporten
- Se gjennom sammendragskortene for en rask oversikt over kontantstrøm etter aktivitetstype
- Rull ned for å se den detaljerte oversikten under Drifts-, Investerings- og Finansieringsaktiviteter
- Klikk på Eksporter for å laste ned rapporten
En negativ netto kontantstrøm betyr at virksomheten din brukte mer kontanter enn den mottok i perioden. Overvåk dette regelmessig for å unngå kontantmangel.
Relaterte emner
- Balanse – øyeblikksbilde av finansiell stilling
- Resultatregnskap – resultat- og tapsregnskap
- Betalingsrapport – analyse av betalingsinnkreving
- Regnskapsoversikt – alle økonomiske rapporter