रोख प्रवाह
रोख प्रवाह विवरण एका कालावधीत आपल्या व्यवसायातून रोख कसे आत आणि बाहेर जाते याचा मागोवा घेते. हे आपल्याला आपली तरलता आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची क्षमता समजण्यास मदत करते.
हिशेब → अहवाल वर नेव्हिगेट करा आणि रोख प्रवाह कार्डवर क्लिक करा.
पृष्ठ नियंत्रणे
| नियंत्रण | वर्णन |
|---|---|
| पासून | अहवाल कालावधीसाठी प्रारंभ तारीख (DD-MM-YYYY) |
| पर्यंत | अहवाल कालावधीसाठी समाप्ती तारीख (DD-MM-YYYY) |
| तयार करा | निवडलेल्या तारीख श्रेणीसाठी अहवाल तयार करा |
| निर्यात करा | रोख प्रवाह अहवाल डाउनलोड करा |
सारांश कार्ड
अहवाल तयार केल्यानंतर शीर्षस्थानी चार सारांश कार्ड प्रदर्शित केले जातात:
| कार्ड | वर्णन |
|---|---|
| ऑपरेटिंग | ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख (₹) — दैनंदिन व्यवसाय ऑपरेशन्स |
| गुंतवणूक | गुंतवणूक क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख (₹) — भांडवली खर्च आणि गुंतवणूक |
| वित्तपुरवठा | वित्तपुरवठा क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख (₹) — कर्ज, इक्विटी आणि लाभांश |
| निव्वळ रोख प्रवाह | सर्व क्रियाकलापांमधील एकूण निव्वळ रोख प्रवाह (₹) |
ऑपरेटिंग क्रियाकलाप
दैनंदिन व्यवसाय ऑपरेशन्सशी संबंधित सर्व रोख हालचाली सूचीबद्ध करते:
| स्तंभ | वर्णन |
|---|---|
| वर्णन | रोख प्रवाह आयटमचे नाव |
| रक्कम | रोख रक्कम — जावकसाठी नकारात्मक (−), आवकसाठी सकारात्मक (₹) |
सामान्य ऑपरेटिंग क्रियाकलाप आयटममध्ये समाविष्ट आहे:
| आयटम | वर्णन |
|---|---|
| पुरवठादारांना दिलेली रोख | खरेदीसाठी विक्रेत्यांना दिलेली देयके |
| खर्च - भाडे | भाड्याची देयके |
| खर्च - युटिलिटीज | वीज, पाणी, इंटरनेट बिले |
| खर्च - इंटरनेट | इंटरनेट सेवा देयके |
| खर्च - देखभाल | दुरुस्ती आणि देखभालीचा खर्च |
| खर्च - सॉफ्टवेअर | सॉफ्टवेअर सदस्यता आणि परवाने |
| खर्च - प्रवास | वाहतूक आणि प्रवास खर्च |
| खर्च - अन्न | अन्न आणि जेवणाचा खर्च |
| कर संकलित (निव्वळ) | निव्वळ GST/कर संकलित |
ऑपरेटिंगमधून निव्वळ रोख पंक्ती सर्व ऑपरेटिंग क्रियाकलापांची बेरीज दर्शवते.
गुंतवणूक क्रियाकलाप
गुंतवणूक आणि भांडवली खर्चाशी संबंधित सर्व रोख हालचाली सूचीबद्ध करते (उदा. उपकरणे खरेदी, मालमत्ता विक्री).
वित्तपुरवठा क्रियाकलाप
वित्तपुरवठ्याशी संबंधित सर्व रोख हालचाली सूचीबद्ध करते (उदा. प्राप्त कर्ज, कर्ज परतफेड, इक्विटी योगदान).
कसे वापरावे
- साइडबारमधून अहवाल वर नेव्हिगेट करा
- रोख प्रवाह कार्डवर क्लिक करा
- अहवाल कालावधी परिभाषित करण्यासाठी पासून आणि पर्यंत तारखा सेट करा
- अहवाल लोड करण्यासाठी तयार करा वर क्लिक करा
- क्रियाकलाप प्रकारानुसार रोख प्रवाहाच्या द्रुत विहंगावलोकनासाठी सारांश कार्डचे पुनरावलोकन करा
- ऑपरेटिंग, गुंतवणूक आणि वित्तपुरवठा क्रियाकलापांखालील तपशीलवार विभाजन पाहण्यासाठी खाली स्क्रोल करा
- अहवाल डाउनलोड करण्यासाठी निर्यात करा वर क्लिक करा
नकारात्मक निव्वळ रोख प्रवाहाचा अर्थ असा आहे की आपल्या व्यवसायाने कालावधी दरम्यान मिळालेल्या रोख रकमेपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. रोख टंचाई टाळण्यासाठी यावर नियमितपणे लक्ष ठेवा.
संबंधित विषय
- ताळेबंद — आर्थिक स्थितीचा स्नॅपशॉट
- नफा आणि तोटा — उत्पन्न आणि खर्चाचे विवरण
- पेमेंट अहवाल — पेमेंट संकलन विश्लेषण