Ugrás a fő tartalomhoz

🗂️ Beszerzési számlák kezelése

Kövesse nyomon a szállítói számlákat a beérkezéstől a kifizetésig, figyelje a lejárt kötelezettségeket, és vezessen pontos nyilvántartást a beszerzési költségeiről.

📊 Státuszátmenetek​

HonnanHováMűvelet
PiszkozatBeérkezettSzállítói számla érvényesítése és megerősítése
PiszkozatTöröltTévesen bevitt számla törlése
BeérkezettRészbenFizetettRészleges kifizetés rögzítése
BeérkezettFizetettTeljes kifizetés rögzítése
BeérkezettLejártAutomatikus, amikor a dueDate lejár
RészbenFizetettFizetettFennmaradó összeg kifizetésének rögzítése
RészbenFizetettLejártAutomatikus, amikor a dueDate lejár
Beérkezett/RészbenFizetettTöröltA számla törlése

:::info Státusz módosítása A státusz módosítása közvetlenül a beszerzésiszámla-listában történik — kattintson egy sor státuszjelvényére a legördülő menü megnyitásához, és válasszon bármely státuszt (Piszkozat, Beérkezett, RészbenFizetett, Fizetett, Lejárt, Törölt). A Lejárt státuszt manuálisan is beállíthatja. Amint egy számla Fizetett vagy Törölt lesz, a sor rögzített jelvényt jelenít meg legördülő menü nélkül — a sor zárolva van. :::

✏️ Beszerzési számla szerkesztése​

Mit lehet szerkeszteni?​

A Szerkesztés művelet minden státuszban elérhető, kivéve a Fizetett és Törölt státuszt.

StátuszSzerkeszthető?
Piszkozat✅ Igen
Beérkezett✅ Igen
RészbenFizetett✅ Igen
Lejárt✅ Igen
Fizetett❌ Szerkesztés elrejtve
Törölt❌ Szerkesztés elrejtve

✅ Beérkezett számla megerősítése​

Amikor ellenőrzi a szállító számláját a leszállítottakkal szemben:

  1. Ellenőrizze a tételek mennyiségét, árát, a számla dátumát és a fizetési határidőt a szállító fizikai számlájával szemben (szükség esetén használja a Szerkesztés funkciót)
  2. A számla sorában kattintson a státuszjelvényre, és válassza a Beérkezett lehetőséget
tanács

Csak akkor erősítse meg (Beérkezett státusz), ha ellenőrizte, hogy a számla megegyezik-e azzal, amit ténylegesen kapott. A vitákat sokkal nehezebb rendezni a fizetés után.

💳 Kifizetés rögzítése a szállítónak​

Teljes kifizetés​

A teljes fennálló összeg kifizetésekor:

  1. A számla sorában kattintson a státuszjelvényre
  2. Válassza a Fizetett lehetőséget

Részleges kifizetés​

Részkifizetés esetén:

  1. A számla sorában kattintson a státuszjelvényre
  2. Válassza a RészbenFizetett lehetőséget

Amikor a fennmaradó összeget kifizetik, kattintson ismét a státuszjelvényre, és válassza a Fizetett lehetőséget.

információ

A rendszer a fizetési állapotot a státusz mezőn keresztül követi. A részletes fizetési bontáshoz (összegek, dátumok, hivatkozások) használja a notes mezőt az egyes fizetési részletek dokumentálásához.

⏰ Lejárt számlák​

Egy számla Lejárt lesz, ha a dueDate mezője lejárt, és a számla még nincs teljesen kifizetve.

Lejárt számlák kezelése​

  1. Tekintse át a lejárt fizetési határidejű számlákat
  2. Rangsorolja a kifizetéseket a szállítói kapcsolat és a késedelmi feltételek alapján
  3. Kifizetés után állítsa a számla státuszát Fizetett-re a sor státusz legördülő menüjéből
vigyázat

A lejárt számlák befolyásolhatják a szállítói kapcsolatait, és késedelmi fizetési díjakkal járhatnak. Rendszeresen tekintse át a lejárt számlákat a számlalista Lejárt szűrőjével.

tanács

Állítson be heti emlékeztetőt a Beérkezett és RészbenFizetett státuszú, a dueDate határidejükhöz közeledő számlák áttekintésére. A proaktív fizetés megelőzi a lejárt helyzeteket.

❌ Beszerzési számla törlése​

Egy számla törléséhez:

  1. A számla sorában kattintson a státuszjelvényre
  2. Válassza a Törölt lehetőséget
vigyázat

Ha egy törölni kívánt számlán már történt részleges kifizetés, rögzítse a visszatérítés vagy a jóváíró számla adatait a számla jegyzeteiben. A törölt számla megmarad az ellenőrzési nyomvonal céljából.

🔗 Egyeztetés a beszerzési megrendelésekkel​

Egy számla ellenőrzéséhez a hozzá tartozó beszerzési megrendeléssel:

  1. Jegyezze fel a számla referenceNumber mezőjét (a PO számát kell tartalmaznia)
  2. Nyissa meg a megfelelő beszerzési megrendelést
  3. Hasonlítsa össze a megrendelt mennyiségeket és árakat a számlázott mennyiségekkel és árakkal
  4. Rendezze az esetleges eltéréseket a szállítóval a megerősítés előtt

📋 Listaműveletek​

Minden számlasorban elérhető: Megtekintés, Szerkesztés, Törlés, valamint a kattintható státusz jelvény. A Szerkesztés és a Törlés elrejtésre kerül, amint egy számla Fizetett vagy Törölt lesz (a sor zárolva van).

🔍 Szűrés és keresés​

A Beszerzési számlák listájából a következőket teheti:

  • Szűrés dátumtartomány szerint (Ettől / Eddig)
  • Keresés szállító neve vagy számlaszám alapján

📊 Kötelezettségek összefoglalója​

Kövesse nyomon a fennálló szállítói kötelezettségeit az alábbi státuszú számlák áttekintésével:

StátuszSzükséges művelet
PiszkozatEllenőrzés és megerősítés
BeérkezettFizetés ütemezése a dueDate előtt
RészbenFizetettFennmaradó egyenleg ütemezése
LejártAzonnali fizetés

🗑️ Beszerzési számla törlése​

A számlák a listanézetből törölhetők (bármely státuszban, kivéve a Fizetett vagy Törölt státuszt). Ez végleges.

vigyázat

Kerülje a szállítói számlák törlését. Használja a Törölt státuszt a tévesen bevitt számlákhoz vagy a szállítói jóváíró számlákhoz. A törlés eltávolítja a szállítói tranzakciók ellenőrzési nyomvonalát.

📂 Kapcsolódó témakörök​