Skip to main content

🗂️ Beszerzési Számlák Kezelése

Kövesse nyomon a szállítói számlákat a beérkezéstől a kifizetésig, figyelje a lejárt kötelezettségeket, és vezessen pontos nyilvántartást a beszerzési költségeiről.

📊 Státusz Átmenetek​

HonnanHováMűvelet
PiszkozatBeérkezettSzállítói számla érvényesítése és megerősítése
PiszkozatTöröltTévesen bevitt számla törlése
BeérkezettRészbenFizetettRészleges kifizetés rögzítése
BeérkezettFizetettTeljes kifizetés rögzítése
BeérkezettLejártAutomatikus, amikor a fizetésiHatáridő lejár
RészbenFizetettFizetettFennmaradó összeg kifizetésének rögzítése
RészbenFizetettLejártAutomatikus, amikor a fizetésiHatáridő lejár
Beérkezett/RészbenFizetettTöröltA számla törlése
info

A Lejárt státuszra való átállás a fizetésiHatáridő mezőn alapul. A fizetésiHatáridő nélküli számlák nem válnak automatikusan lejártá.

✏️ Beszerzési Számla Szerkesztése​

Mit Lehet Szerkeszteni?​

StátuszSzerkeszthető?
Piszkozat✅ Minden mező
Beérkezett⚠️ Korlátozott — jegyzetek hozzáadása, fizetési határidő frissítése
RészbenFizetett❌ Csak olvasható (kivéve a jegyzeteket)
Fizetett❌ Csak olvasható
Lejárt⚠️ Korlátozott — csak jegyzetek
Törölt❌ Csak olvasható

✅ Beérkezett Számla Megerősítése​

Amikor ellenőrzi a szállító számláját a leszállított termékekkel szemben:

  1. Nyissa meg a számlát Piszkozat státuszban
  2. Ellenőrizze az összes tétel mennyiségét és árát a szállító fizikai számlájával szemben
  3. Ellenőrizze, hogy a számlaDátuma megegyezik-e a szállító számlájának dátumával
  4. Erősítse meg, hogy a fizetésiHatáridő tükrözi a megállapodott fizetési feltételeket
  5. Változtassa a státuszt Beérkezett-re
  6. Mentés
tip

Mindig csak akkor erősítse meg (Beérkezett státusz), ha ellenőrizte, hogy a számla megegyezik-e azzal, amit ténylegesen kapott. A vitákat sokkal nehezebb rendezni a fizetés után.

💳 Kifizetés Rögzítése a Szállítónak​

Teljes Kifizetés​

A teljes fennálló összeg kifizetésekor:

  1. Nyissa meg a számlát Beérkezett státusszal
  2. Változtassa a státuszt Fizetett-re
  3. Adjon hozzá egy jegyzetet a fizetési adatokkal (dátum, hivatkozás, banki átutalás azonosítója, csekkszám)
  4. Mentés

Részleges Kifizetés​

Részleges kifizetés esetén:

  1. Nyissa meg a számlát Beérkezett státusszal
  2. Változtassa a státuszt RészbenFizetett-re
  3. Adjon hozzá egy jegyzetet a kifizetett összeggel és a fizetési hivatkozással
  4. Mentés

Amikor a fennmaradó összeget kifizetik:

  1. Nyissa meg a RészbenFizetett számlát
  2. Változtassa a státuszt Fizetett-re
  3. Adja hozzá a fizetési adatokat a jegyzetekhez
  4. Mentés
info

A rendszer a fizetési állapotot a státusz mezőn keresztül követi. A részletes fizetési bontáshoz (összegek, dátumok, hivatkozások) használja a jegyzetek mezőt minden fizetési részlet dokumentálásához.

⏰ Lejárt Számlák​

Egy számla Lejárt-tá válik, ha a fizetésiHatárideje lejárt, és még nem fizették ki teljesen.

Lejárt Számlák Kezelése​

  1. Szűrje a Beszerzési Számlák listáját Lejárt státusz szerint
  2. Rangsorolja a kifizetéseket a szállítói kapcsolat és a késedelmi díjak alapján
  3. Kifizetés után változtassa a státuszt Fizetett-re, és adja hozzá a fizetési adatokat
warning

A lejárt számlák befolyásolhatják a szállítói kapcsolatait, és késedelmi fizetési díjakkal járhatnak. Rendszeresen tekintse át a lejárt számlákat a számlák listájában a Lejárt szűrővel.

tip

Állítson be heti emlékeztetőt a Beérkezett és RészbenFizetett státuszú számlák áttekintésére, amelyek közelednek a fizetésiHatáridejükhöz. A proaktív fizetés megelőzi a lejárt helyzeteket.

❌ Beszerzési Számla Törlése​

Egy számla törléséhez:

  1. Nyissa meg a számlát (legyen Piszkozat, Beérkezett vagy RészbenFizetett státuszú)
  2. Változtassa a státuszt Törölt-re
  3. Adjon hozzá egy okot a jegyzetekhez (pl. duplikált bejegyzés, szállítói jóváíró számla kiállítva)
  4. Mentés
warning

Ha egy számlán, amelyet törölni készül, már történt részleges kifizetés, rögzítse a visszatérítés vagy a jóváíró számla adatait a jegyzetek mezőben. A törölt számla megmarad az ellenőrzési nyomvonal számára.

🔗 Egyeztetés a Beszerzési Megrendelésekkel​

Egy számla ellenőrzéséhez a hozzá tartozó Beszerzési Megrendeléssel:

  1. Jegyezze fel a hivatkozásiSzámot a számlán (tartalmaznia kell a PO számot)
  2. Nyissa meg a megfelelő Beszerzési Megrendelést
  3. Hasonlítsa össze a megrendelt mennyiségeket és árakat a számlázott mennyiségekkel és árakkal
  4. Rendezzem az esetleges eltéréseket a szállítóval a megerősítés előtt

🔍 Szűrés és Keresés​

A Beszerzési Számlák listájából szűrhet:

  • Státusz szerint — lejárt, részben fizetett vagy beérkezett számlák megtekintése
  • Keresés szállító neve vagy számlaszám alapján
  • Rendezés fizetésiHatáridő szerint a fizetés rangsorolásához

📊 Kötelezettségek Összefoglalója​

Kövesse nyomon a fennálló szállítói kötelezettségeit az alábbi státuszú számlák áttekintésével:

StátuszSzükséges Művelet
PiszkozatEllenőrzés és megerősítés
BeérkezettFizetés ütemezése a fizetésiHatáridő előtt
RészbenFizetettFennmaradó egyenleg ütemezése
LejártAzonnali fizetés

🗑️ Beszerzési Számla Törlése​

A számlák a lista nézetből törölhetők. Ez végleges.

warning

Ne töröljön szállítói számlákat. Használja a Törölt státuszt a tévesen bevitt számlákhoz vagy a szállítói jóváíró számlákhoz. A törlés eltávolítja a szállítói tranzakciók ellenőrzési nyomvonalát.

📂 Kapcsolódó Témakörök​