Pénzforgalmi Kimutatás
A Pénzforgalmi Kimutatás nyomon követi, hogyan mozog a készpénz a vállalkozásában egy adott időszak alatt. Segít megérteni a likviditását és a pénzügyi kötelezettségek teljesítésére való képességét.
Navigáljon a Könyvelés → Jelentések menüpontra, és kattintson a Pénzforgalmi Kimutatás kártyára.
Oldalvezérlők
| Vezérlő | Leírás |
|---|---|
| Kezdő Dátum | A jelentési időszak kezdő dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN) |
| Záró Dátum | A jelentési időszak záró dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN) |
| Létrehozás | Létrehozza a jelentést a kiválasztott dátumtartományra |
| Exportálás | Töltse le a pénzforgalmi kimutatást |
Összesítő Kártyák
Négy összesítő kártya jelenik meg a jelentés létrehozása után a lap tetején:
| Kártya | Leírás |
|---|---|
| Működési | Nettó pénzáram a működési tevékenységekből (Ft) – napi üzleti működés |
| Befektetési | Nettó pénzáram a befektetési tevékenységekből (Ft) – tárgyi eszköz beszerzések és befektetések |
| Finanszírozási | Nettó pénzáram a finanszírozási tevékenységekből (Ft) – hitelek, tőkeemelés és osztalék |
| Nettó Pénzáram | Teljes nettó pénzáram az összes tevékenységből (Ft) |
Működési Tevékenységek
Felsorolja az összes pénzmozgást, amely a napi üzleti működéshez kapcsolódik:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Leírás | A pénzforgalmi tétel megnevezése |
| Összeg | Készpénzösszeg – negatív (−) a kifizetéseknél, pozitív a bevételeknél (Ft) |
Gyakori működési tételek a következők:
| Tétel | Leírás |
|---|---|
| Szállítóknak Kifizetett Összeg | Beszállítóknak teljesített kifizetések vásárlásokért |
| Költségek - Bérleti díj | Bérleti díj kifizetések |
| Költségek - Rezsi | Villany-, víz-, internetszámlák |
| Költségek - Internet | Internetszolgáltatási díjak |
| Költségek - Karbantartás | Javítási és fenntartási költségek |
| Költségek - Szoftver | Szoftver-előfizetések és licencek |
| Költségek - Utazás | Szállítási és utazási költségek |
| Költségek - Élelmiszer | Élelmiszer- és étkezési költségek |
| Beszedett Adó (Nettó) | Nettó beszedett ÁFA |
A Működési Tevékenységek Nettó Pénzárama sor az összes működési tevékenység összegét mutatja.
Befektetési Tevékenységek
Felsorolja az összes pénzmozgást, amely befektetésekhez és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódik (pl. eszközvásárlások, eszközértékesítések).
Finanszírozási Tevékenységek
Felsorolja az összes pénzmozgást, amely finanszírozáshoz kapcsolódik (pl. felvett hitelek, hiteltörlesztések, tőkebevonás).
Hogyan kell használni
- Navigáljon a Jelentések menüpontra az oldalsávon
- Kattintson a Pénzforgalmi Kimutatás kártyára
- Állítsa be a Kezdő Dátum és Záró Dátum mezőket a jelentési időszak meghatározásához
- Kattintson a Létrehozás gombra a jelentés betöltéséhez
- Tekintse át az összesítő kártyákat a pénzforgalom gyors áttekintéséhez tevékenységtípusonként
- Görgessen le a részletes bontás megtekintéséhez a Működési, Befektetési és Finanszírozási tevékenységek alatt
- Kattintson az Exportálás gombra a jelentés letöltéséhez
A negatív Nettó Pénzáram azt jelenti, hogy a vállalkozása több készpénzt költött, mint amennyit kapott az időszak alatt. Rendszeresen figyelje ezt a készpénzhiány elkerülése érdekében.
Kapcsolódó Témakörök
- Mérleg — pénzügyi helyzet pillanatképe
- Eredménykimutatás — eredménykimutatás
- Fizetési Jelentés — követelés behajtás elemzése
- Számviteli Áttekintés — összes pénzügyi jelentés