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नकदी प्रवाह

नकदी प्रवाह विवरण यह ट्रैक करता है कि एक अवधि में आपके व्यवसाय में नकदी कैसे आती और जाती है। यह आपकी तरलता और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को समझने में आपकी सहायता करता है।

लेखा → रिपोर्ट पर नेविगेट करें और नकदी प्रवाह कार्ड पर क्लिक करें।

Cash Flow Report

पृष्ठ नियंत्रण​

नियंत्रणविवरण
सेरिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रारंभ तिथि (DD-MM-YYYY)
तकरिपोर्टिंग अवधि के लिए अंतिम तिथि (DD-MM-YYYY)
उत्पन्न करेंचयनित दिनांक सीमा के लिए रिपोर्ट उत्पन्न करें
निर्यात करेंनकदी प्रवाह रिपोर्ट डाउनलोड करें

सारांश कार्ड​

रिपोर्ट तैयार करने के बाद शीर्ष पर चार सारांश कार्ड प्रदर्शित होते हैं:

कार्डविवरण
परिचालनपरिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (₹) — दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक संचालन
निवेशनिवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (₹) — पूंजीगत व्यय और निवेश
वित्तपोषणवित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (₹) — ऋण, इक्विटी और लाभांश
शुद्ध नकदी प्रवाहसभी गतिविधियों में कुल शुद्ध नकदी प्रवाह (₹)

परिचालन गतिविधियाँ​

दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों से संबंधित सभी नकदी गतिविधियों को सूचीबद्ध करता है:

कॉलमविवरण
विवरणनकदी प्रवाह आइटम का नाम
राशिनकदी राशि — बहिर्वाह के लिए ऋणात्मक (−), अंतर्वाह के लिए धनात्मक (₹)

सामान्य परिचालन गतिविधि आइटम में शामिल हैं:

आइटमविवरण
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई नकदीखरीद के लिए विक्रेताओं को किए गए भुगतान
व्यय - किरायाकिराया भुगतान
व्यय - उपयोगिताएँबिजली, पानी, इंटरनेट बिल
व्यय - इंटरनेटइंटरनेट सेवा भुगतान
व्यय - रखरखावमरम्मत और रखरखाव लागत
व्यय - सॉफ्टवेयरसॉफ्टवेयर सदस्यता और लाइसेंस
व्यय - यात्रापरिवहन और यात्रा व्यय
व्यय - भोजनभोजन और भोजन व्यय
एकत्रित कर (शुद्ध)शुद्ध जीएसटी/एकत्रित कर

परिचालन से शुद्ध नकदी पंक्ति सभी परिचालन गतिविधियों का कुल योग दिखाती है।

निवेश गतिविधियाँ​

निवेश और पूंजीगत व्यय (जैसे, उपकरण खरीद, संपत्ति की बिक्री) से संबंधित सभी नकदी गतिविधियों को सूचीबद्ध करता है।

वित्तपोषण गतिविधियाँ​

वित्तपोषण (जैसे, प्राप्त ऋण, ऋण चुकौती, इक्विटी योगदान) से संबंधित सभी नकदी गतिविधियों को सूचीबद्ध करता है।

कैसे उपयोग करें​

  1. साइडबार से रिपोर्ट पर नेविगेट करें
  2. नकदी प्रवाह कार्ड पर क्लिक करें
  3. रिपोर्टिंग अवधि को परिभाषित करने के लिए से और तक तिथियां सेट करें
  4. रिपोर्ट लोड करने के लिए उत्पन्न करें पर क्लिक करें
  5. गतिविधि प्रकार के अनुसार नकदी प्रवाह का त्वरित अवलोकन करने के लिए सारांश कार्ड की समीक्षा करें
  6. परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के तहत विस्तृत विवरण देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें
  7. रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए निर्यात करें पर क्लिक करें
सुझाव

एक ऋणात्मक शुद्ध नकदी प्रवाह का मतलब है कि आपके व्यवसाय ने अवधि के दौरान प्राप्त की गई नकदी से अधिक खर्च किया। नकदी की कमी से बचने के लिए इसकी नियमित रूप से निगरानी करें।

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