Ταμειακές Ροές
Η κατάσταση Ταμειακών Ροών παρακολουθεί πώς τα μετρητά κινούνται μέσα και έξω από την επιχείρησή σας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Σας βοηθά να κατανοήσετε τη ρευστότητά σας και την ικανότητά σας να ανταποκριθείτε στις οικονομικές υποχρεώσεις.
Πλοηγηθείτε στο Λογιστική → Αναφορές και κάντε κλικ στην κάρτα Ταμειακές Ροές.
Στοιχεία Ελέγχου Σελίδας
| Στοιχείο Ελέγχου | Περιγραφή |
|---|---|
| Από | Ημερομηνία έναρξης της περιόδου αναφοράς (DD-MM-YYYY) |
| Έως | Ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς (DD-MM-YYYY) |
| Δημιουργία | Δημιουργία της αναφοράς για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών |
| Εξαγωγή | Λήψη της αναφοράς ταμειακών ροών |
Κάρτες Σύνοψης
Τέσσερις κάρτες σύνοψης εμφανίζονται στην κορυφή μετά τη δημιουργία της αναφοράς:
| Κάρτα | Περιγραφή |
|---|---|
| Λειτουργικές | Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (₹) — καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες |
| Επενδυτικές | Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (₹) — κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδύσεις |
| Χρηματοδοτικές | Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (₹) — δάνεια, ίδια κεφάλαια και μερίσματα |
| Καθαρές Ταμειακές Ροές | Συνολικές καθαρές ταμειακές ροές από όλες τις δραστηριότητες (₹) |
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Παραθέτει όλες τις κινήσεις μετρητών που σχετίζονται με τις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες:
| Στήλη | Περιγραφή |
|---|---|
| Περιγραφή | Όνομα του στοιχείου ταμειακών ροών |
| Ποσό | Ποσό μετρητών — αρνητικό (−) για εκροές, θετικό για εισροές (₹) |
Συνήθη στοιχεία λειτουργικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν:
| Στοιχείο | Περιγραφή |
|---|---|
| Μετρητά που πληρώθηκαν σε Προμηθευτές | Πληρωμές σε προμηθευτές για αγορές |
| Έξοδα - Ενοίκιο | Πληρωμές ενοικίου |
| Έξοδα - Κοινόχρηστα | Λογαριασμοί ηλεκτρικού, νερού, διαδικτύου |
| Έξοδα - Διαδίκτυο | Πληρωμές υπηρεσιών διαδικτύου |
| Έξοδα - Συντήρηση | Κόστος επισκευών και συντήρησης |
| Έξοδα - Λογισμικό | Συνδρομές και άδειες λογισμικού |
| Έξοδα - Ταξίδια | Έξοδα μεταφοράς και ταξιδιών |
| Έξοδα - Τρόφιμα | Έξοδα τροφίμων και γευμάτων |
| Εισπραχθέντες Φόροι (Καθαρό) | Καθαρός εισπραχθείς φόρος GST/φόρος |
Η γραμμή Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες δείχνει το σύνολο όλων των λειτουργικών δραστηριοτήτων.
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Παραθέτει όλες τις κινήσεις μετρητών που σχετίζονται με επενδύσεις και κεφαλαιουχικές δαπάνες (π.χ., αγορές εξοπλισμού, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων).
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Παραθέτει όλες τις κινήσεις μετρητών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση (π.χ., ληφθέντα δάνεια, αποπληρωμές δανείων, εισφορές ιδίων κεφαλαίων).
Τρόπος Χρήσης
- Πλοηγηθείτε στις Αναφορές από την πλαϊνή μπάρα
- Κάντε κλικ στην κάρτα Ταμειακές Ροές
- Ορίστε τις ημερομηνίες Από και Έως για να καθορίσετε την περίοδο αναφοράς
- Κάντε κλικ στο Δημιουργία για να φορτώσετε την αναφορά
- Ελέγξτε τις κάρτες σύνοψης για μια γρήγορη επισκόπηση των ταμειακών ροών ανά τύπο δραστηριότητας
- Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε τη λεπτομερή ανάλυση στις Λειτουργικές, Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
- Κάντε κλικ στο Εξαγωγή για να κατεβάσετε την αναφορά
Αρνητικές Καθαρές Ταμειακές Ροές σημαίνουν ότι η επιχείρησή σας ξόδεψε περισσότερα μετρητά από όσα έλαβε κατά τη διάρκεια της περιόδου. Παρακολουθείτε αυτό τακτικά για να αποφύγετε ελλείψεις μετρητών.
Σχετικά Θέματα
- Ισολογισμός — στιγμιαία εικόνα οικονομικής θέσης
- Κέρδη & Ζημίες — κατάσταση εσόδων και εξόδων
- Αναφορά Πληρωμών — ανάλυση είσπραξης πληρωμών
- Επισκόπηση Λογιστικής — όλες οι οικονομικές αναφορές