Cashflow
Die Cashflow-Rechnung verfolgt, wie sich die liquiden Mittel in Ihrem Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum bewegen. Sie hilft Ihnen, Ihre Liquidität und Ihre Fähigkeit zur Erfüllung finanzieller Verpflichtungen zu verstehen.
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Seitensteuerelemente
| Steuerelement | Beschreibung |
|---|---|
| Von | Startdatum für den Berichtszeitraum (TT-MM-JJJJ) |
| Bis | Enddatum für den Berichtszeitraum (TT-MM-JJJJ) |
| Erstellen | Erstellen Sie den Bericht für den ausgewählten Datumsbereich |
| Exportieren | Laden Sie den Cashflow-Bericht herunter |
Zusammenfassungskarten
Vier Zusammenfassungskarten werden nach der Erstellung des Berichts oben angezeigt:
| Karte | Beschreibung |
|---|---|
| Operativ | Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (₹) – tägliche Geschäftsabläufe |
| Investitionen | Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit (₹) – Investitionsausgaben und Anlagen |
| Finanzierung | Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (₹) – Kredite, Eigenkapital und Dividenden |
| Netto-Cashflow | Gesamter Netto-Cashflow über alle Aktivitäten (₹) |
Operative Tätigkeiten
Listet alle Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem täglichen Geschäftsbetrieb auf:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Name des Cashflow-Postens |
| Betrag | Geldbetrag – negativ (−) für Abflüsse, positiv für Zuflüsse (₹) |
Häufige Posten der operativen Tätigkeit sind:
| Posten | Beschreibung |
|---|---|
| An Lieferanten gezahlte Barmittel | Zahlungen an Lieferanten für Einkäufe |
| Ausgaben - Miete | Mietzahlungen |
| Ausgaben - Nebenkosten | Strom-, Wasser-, Internetrechnungen |
| Ausgaben - Internet | Zahlungen für Internetdienste |
| Ausgaben - Wartung | Reparatur- und Instandhaltungskosten |
| Ausgaben - Software | Software-Abonnements und -Lizenzen |
| Ausgaben - Reisen | Transport- und Reisekosten |
| Ausgaben - Verpflegung | Verpflegungs- und Essenskosten |
| Eingezogene Steuer (Netto) | Netto eingezogene GST/Steuer |
Die Zeile Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zeigt die Summe aller operativen Tätigkeiten.
Investitionstätigkeiten
Listet alle Geldbewegungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsausgaben auf (z. B. Kauf von Ausrüstung, Verkauf von Vermögenswerten).
Finanzierungstätigkeiten
Listet alle Geldbewegungen im Zusammenhang mit der Finanzierung auf (z. B. erhaltene Kredite, Kreditrückzahlungen, Eigenkapitalbeiträge).
Wie zu verwenden
- Navigieren Sie zu Berichte in der Seitenleiste
- Klicken Sie auf die Karte Cashflow
- Legen Sie die Daten Von und Bis fest, um den Berichtszeitraum zu definieren
- Klicken Sie auf Erstellen, um den Bericht zu laden
- Überprüfen Sie die Zusammenfassungskarten für einen schnellen Überblick über den Cashflow nach Aktivitätstyp
- Scrollen Sie nach unten, um die detaillierte Aufschlüsselung unter Operative, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten zu sehen
- Klicken Sie auf Exportieren, um den Bericht herunterzuladen
Ein negativer Netto-Cashflow bedeutet, dass Ihr Unternehmen in dem Zeitraum mehr Bargeld ausgegeben als eingenommen hat. Überwachen Sie dies regelmäßig, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden.
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