Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen sporer, hvordan kontanter bevæger sig ind og ud af din virksomhed over en periode. Den hjælper dig med at forstå din likviditet og evne til at opfylde økonomiske forpligtelser.
Naviger til Regnskab → Rapporter og klik på Pengestrømsopgørelse-kortet.
Sidekontroller
| Kontrol | Beskrivelse |
|---|---|
| Fra | Startdato for rapporteringsperioden (DD-MM-ÅÅÅÅ) |
| Til | Slutdato for rapporteringsperioden (DD-MM-ÅÅÅÅ) |
| Generer | Generer rapporten for det valgte datointerval |
| Eksporter | Download pengestrømsrapporten |
Opsummeringskort
Fire opsummeringskort vises øverst efter generering af rapporten:
| Kort | Beskrivelse |
|---|---|
| Drift | Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter (₹) — daglige forretningsaktiviteter |
| Investering | Netto pengestrøm fra investeringsaktiviteter (₹) — anlægsudgifter og investeringer |
| Finansiering | Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter (₹) — lån, egenkapital og udbytte |
| Netto pengestrøm | Samlet netto pengestrøm på tværs af alle aktiviteter (₹) |
Driftsaktiviteter
Lister alle kontantbevægelser relateret til daglige forretningsaktiviteter:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Beskrivelse | Navn på pengestrømsposten |
| Beløb | Kontantbeløb — negativt (−) for udgående strømme, positivt for indgående strømme (₹) |
Almindelige driftsaktivitetsposter inkluderer:
| Post | Beskrivelse |
|---|---|
| Kontant betalt til leverandører | Betalinger til leverandører for køb |
| Udgifter - Husleje | Huslejebetalinger |
| Udgifter - Forsyning | El-, vand-, internetregninger |
| Udgifter - Internet | Betalinger for internettjenester |
| Udgifter - Vedligeholdelse | Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger |
| Udgifter - Software | Softwareabonnementer og -licenser |
| Udgifter - Rejser | Transport- og rejseudgifter |
| Udgifter - Mad | Mad- og måltidsudgifter |
| Opkrævet moms (netto) | Netto opkrævet moms/skat |
Rækken Netto pengestrøm fra drift viser totalen af alle driftsaktiviteter.
Investeringsaktiviteter
Lister alle kontantbevægelser relateret til investeringer og anlægsudgifter (f.eks. køb af udstyr, salg af aktiver).
Finansieringsaktiviteter
Lister alle kontantbevægelser relateret til finansiering (f.eks. modtagne lån, tilbagebetaling af lån, egenkapitalindskud).
Sådan bruges den
- Naviger til Rapporter fra sidebjælken
- Klik på Pengestrømsopgørelse-kortet
- Indstil Fra og Til datoer for at definere rapporteringsperioden
- Klik på Generer for at indlæse rapporten
- Gennemgå opsummeringskortene for en hurtig oversigt over pengestrøm pr. aktivitetstype
- Rul ned for at se den detaljerede opdeling under Drifts-, Investerings- og Finansieringsaktiviteter
- Klik på Eksporter for at downloade rapporten
En negativ netto pengestrøm betyder, at din virksomhed har brugt flere kontanter, end den har modtaget i perioden. Overvåg dette regelmæssigt for at undgå kontantmangel.
Relaterede emner
-
Balance — øjebliksbillede af økonomisk stilling
-
Resultatopgørelse — indtægts- og udgiftsopgørelse
-
Betalingsrapport — analyse af betalingsopkrævning
-
Accounting Overview — all financial reports