التدفق النقدي
يتتبع بيان التدفق النقدي كيفية حركة النقد داخل وخارج عملك على مدى فترة. يساعدك على فهم سيولتك وقدرتك على الوفاء بالالتزامات المالية.
انتقل إلى المحاسبة ← التقارير وانقر على بطاقة التدفق النقدي.
عناصر التحكم في الصفحة
| عنصر التحكم | الوصف |
|---|---|
| من | تاريخ بدء فترة التقرير (DD-MM-YYYY) |
| إلى | تاريخ انتهاء فترة التقرير (DD-MM-YYYY) |
| إنشاء | أنشئ التقرير لنطاق التاريخ المحدد |
| تصدير | قم بتنزيل تقرير التدفق النقدي |
بطاقات الملخص
يتم عرض أربع بطاقات ملخص في الأعلى بعد إنشاء التقرير:
| البطاقة | الوصف |
|---|---|
| التشغيل | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (₹) - عمليات الأعمال اليومية |
| الاستثمار | صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية (₹) - النفقات الرأسمالية والاستثمارات |
| التمويل | صافي النقد من الأنشطة التمويلية (₹) - القروض والأسهم وتوزيعات الأرباح |
| صافي التدفق النقدي | إجمالي صافي التدفق النقدي عبر جميع الأنشطة (₹) |
الأنشطة التشغيلية
يسرد جميع الحركات النقدية المتعلقة بعمليات الأعمال اليومية:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الوصف | اسم بند التدفق النقدي |
| المبلغ | المبلغ النقدي - سالب (-) للتدفقات الخارجة، وموجب للتدفقات الداخلة (₹) |
تشمل بنود الأنشطة التشغيلية الشائعة ما يلي:
| البند | الوصف |
|---|---|
| النقد المدفوع للموردين | المدفوعات التي تتم للموردين مقابل المشتريات |
| المصاريف - الإيجار | مدفوعات الإيجار |
| المصاريف - المرافق | فواتير الكهرباء والماء والإنترنت |
| المصاريف - الإنترنت | مدفوعات خدمة الإنترنت |
| المصاريف - الصيانة | تكاليف الإصلاح والصيانة |
| المصاريف - البرامج | اشتراكات وتراخيص البرامج |
| المصاريف - السفر | مصاريف النقل والسفر |
| المصاريف - الطعام | مصاريف الطعام والوجبات |
| الضريبة المحصلة (صافي) | صافي ضريبة السلع والخدمات/الضريبة المحصلة |
يعرض صف صافي النقد من التشغيل إجمالي جميع الأنشطة التشغيلية.
الأنشطة الاستثمارية
يسرد جميع الحركات النقدية المتعلقة بالاستثمارات والنفقات الرأسمالية (على سبيل المثال، مشتريات المعدات، مبيعات الأصول).
الأنشطة التمويلية
يسرد جميع الحركات النقدية المتعلقة بالتمويل (على سبيل المثال، القروض المستلمة، سداد القروض، مساهمات الأسهم).
كيفية الاستخدام
- انتقل إلى التقارير من الشريط الجانبي
- انقر على بطاقة التدفق النقدي
- قم بتعيين تاريخي من و إلى لتحديد فترة التقرير
- انقر على إنشاء لتحميل التقرير
- راجع بطاقات الملخص للحصول على نظرة عامة سريعة على التدفق النقدي حسب نوع النشاط
- قم بالتمرير لأسفل لرؤية التفاصيل التفصيلية تحت الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- انقر على تصدير لتنزيل التقرير
tip
يعني صافي التدفق النقدي السلبي أن عملك أنفق نقدًا أكثر مما استلمه خلال الفترة. راقب هذا بانتظام لتجنب نقص النقد.
مواضيع ذات صلة
- الميزانية العمومية - لقطة للوضع المالي
- بيان الأرباح والخسائر - بيان الدخل والمصروفات
- تقرير الدفع - تحليل تحصيل المدفوعات
- نظرة عامة على المحاسبة - جميع التقارير المالية